Az égési sebesség kiszámítása

Az égési sebesség azt a sebességet méri, amellyel egy vállalat egy adott időszak alatt kimeríti készpénzforrásait. A legáltalánosabb készpénzégés mértéke a számítás 80 000 dollár mérésével történik, ami azt jelenti, hogy a vállalat nulla készpénz-pozíciót fog elérni négy hónapon belül, kivéve, ha növelheti bevételeit.

A pénzáramlás kezelése

Míg az égési ráta hasznos alapérték, a működési cash flow részletesebb vizsgálata segíthet a vállalat egészségének értékelésében. Lehet, hogy egy vállalkozás rövid lejáratú finanszírozással vagy további adóssággal készít pénzt, de ha a készpénz kiáramlása hosszabb ideig meghaladja a beáramlást, az üzleti modellje nem biztos, hogy fenntartható.

Egy vállalat elemzésével pontos mérést kaphat arról, hogy a készpénz milyen gyorsan elhagyja a számlát. A pénzforgalmi kimutatás összegzi a vállalat készpénzforrásait és felhasználásait, valamint a társaság nettó pénzforgalmi egyenlegének változását a pénzügyi időszakban. Általánosságban elmondható, hogy a nettó jövedelem plusz nem készpénzes tételek, például az értékcsökkenés és az amortizáció, plusz vagy mínusz a változás egyenlő a vállalat t a pénzáramlás kezelése. Működési cash flow-t közvetlenül a cash flow kimutatásból szerezhet be. A társaság készpénzváltozása egyenlő a működési cash flow-val, plusz vagy mínusz befektetési cash flow-kkal, plusz vagy mínusz finanszírozási cash flow-kkal.

Minta kiszámítása

A működési cash flow jó alapot jelent a készpénzégetés kiszámításához, és széles körben használják a készpénzégetés mértékének kiszámításához. Ha egy vállalat 100.000 dolláros havi működési készpénz-kiáramlást rögzít, és a jelenlegi készpénzegyenlege 1 millió dollár, ez azt jelzi, hogy a vállalat tíz hónap alatt elfogy a készpénzből. Havi pénzforgalmi rátája havonta 100 000 dollár.

A Cash Burn kezelése

Gyakran, amikor a vállalat pénzforgalmi rátája a menedzsment vagy a befektetők fókuszává vált, a vállalat már részt vesz valamilyen tőkekonstrukcióban, mint például a csőd. Két gyakori helyzetek, amikor a készpénzégetés mértékének növekedése a következő:

1. Az új, gyorsan növekvő vállalatoknak rövid távú finanszírozásra van szükségük ahhoz, hogy elég hosszúak maradjanak ahhoz, hogy a vállalat nyereségessé váljon. Gyakran a vállalat nyilvános tőzsdei kínálatokat használ fel a készpénz közelítésével, amely megegyezik a vállalat égési arányával. Ennek célja annak biztosítása, hogy a vállalat a lehető leghatékonyabban használja a készpénzt - vagy bizonyos esetekben a pénzeszközöket a meglévő hitelkötelezettségek kifizetésére használják.
2. Amikor egy vállalat van anyagi problémák, a menedzsmentnek a vállalatot a likviditási válság. Ez általában magában foglalja a részletes előrejelzett pénzügyi kimutatások létrehozását, a pénzforgalomra összpontosítva és a vállalati fizetésképtelenség elkerülése érdekében a közelgő adósságkötelezettségek teljesítésében. Gyakran a diszkrecionális költségeket alaposan elemezzük és lehetőség szerint csökkentjük, beleértve a fejszámlálást is. Az égési ráta lassításának egyéb módjai közé tartozik a követelések és követelések agresszív kezelése. a vásárlók több napra történő kifizetéseinek késleltetésével bővíthető, és a követelések agresszívebb módon gyűjthetők.