Tartalomjegyzék:
A nyilatkozat egyik doboza szinte minden befektetési alapból egy évről-évre szóló lista - YTD - osztalék. Mivel az alapok kimutatásai az év folyamán egy osztalékfizető kölcsönös alapral kerülnek elküldésre, a dobozban lévő összeg növekszik. Az YTD osztalékok az alap teljes beruházási megtérülésének jelentős részét képezhetik.
YTD osztalék
Az YTD rövidítés az évről napra. Az YTD osztalék az az összeg, amelyet a befektetési alapok részvényei eddig idén befizettek a számlájára. A befektetési osztalékokat évente nyomon követik, és adóbevételeiként bevételként kell jelenteni. Az YTD osztalékok, amelyeket minden alkalommal, amikor megkapja az alaptájékoztatót, ötletet ad arra, hogy mennyit szerzett eddig, és lehetővé teszi, hogy megtervezze az év teljes osztalékjövedelmét.
Dividendfrekvencia
A részvényalapok jellemző osztalékfrekvenciája negyedévente, vagy évente négyszer. Az osztalékfizető készletek gyakran negyedévente fizetnek, ezért célszerű, hogy a befektetési alapok követik a mintát. Ha minden negyedévben alaptájékoztatót kap, az osztaléknövekedésnek meg kell egyeznie a negyedévben elért osztalékkal. A kötvényalapok általában havonta osztalékot fizetnek. A kötvényalap negyedéves kimutatása az előző három hónapos osztalékhoz képest az előző három havi osztalékfizetéssel növekszik az éves adózott osztalékkal.
Az osztalék újbóli befektetése
A befektetési alapok lehetővé teszik a befektetők számára, hogy a befektetett osztalékokat több befektetési alapba fektessék be. Az újrabefektetett osztalékok több osztalékot fizetnek, így a rendszeres osztalékfizetés összege idővel növekedni fog. Összehasonlítja a legfrissebb alaptájékoztató összegét az egy évvel ezelőtti időszakra vonatkozó kimutatással. A Társaság osztalékának növekedése legalább részben a megszerzett osztalék újbóli befektetésének eredménye lesz.
Év végi alapnyilatkozat
Az év végi utáni első nyilatkozatra vonatkozó éves osztalékösszeg az év teljes osztalékbevétele lesz. Tartsa meg ezt a nyilatkozatot a rekordok számára, hogy nyomon követhesse az adózási jelentésekre vonatkozó osztalékokat. Az év végi beszámoló akkor is hasznos lesz, ha eladja a befektetési jegyeket, és meg kell számítania az eladott részvények átlagos költségét. Az év végi osztalékok képet adnak arról, hogy az alap hogyan fizet évente.